Comunicado Exclusivo aos Clientes Magna Soluções Contábeis – Depto. Contábil, Financeiro e Fiscal – Informativo de Prazos – 03/2021

31/03/2021 | Blog | 0 Comentários

INFORMATIVO DE PRAZOS

Prezados Clientes,

Buscando oferecer aos nossos clientes, serviços de excelência, satisfação mútua nesta parceria, o presente tem a finalidade de informar a Vossa Senhoria os prazos a serem enviadas todas as documentações relacionadas abaixo em tempo hábil para que não haja atrasos, tendo como objetivo programações das entregas das obrigações fiscais e a melhoria no atendimento.

Você que é nosso cliente parceiro tem a oportunidade de acompanhar e analisar o que precisa saber sobre prazos e quais documentos pertinentes aos depto. Contábil, Fiscal e Financeiro, facilitando seu dia a dia e evitando perdas de prazos e/ou prejuízos para sua empresa.

A Magna Soluções Contábeis, para melhor desempenho e assessoramento às empresas clientes e colaboradores, e para CUMPRIR com os PRAZOS legais na elaboração das apurações dos impostos e escrituração dos documentos, com a consequência ENTREGA ANTECIPADA, ou seja, antes dos respectivos vencimentos dos tributos e obrigações acessórias, comunica que os PRAZOS a seguir, deverão ser cumpridos por todos e em boa ordem.

Os movimentos do mês 03/2021, deverão estar prontos para serem retirados pelo nosso portador nas respectivas datas por Município;

MINAS GERAIS

Capelinha – MG – Estes os clientes já nos enviam tudo digitalizados durante o mês.
Lavras – MG – dia 06/04 enviar os relatórios financeiros por e-mail..
Perdões – MG – dia 06/04 enviar os relatórios financeiros por e-mail.
Bambuí – MG – dia 05/04 no período da manhã.
Ilicínia – MG – dia 06/04 no período da tarde.
Guapé – MG – dia 06/04 no período da tarde.
Pimenta – MG – dia 05/04, os cientes devem entregar o malote no escritório de Piumhi.
Piumhi – MG – dia 05/04, os clientes devem entregar o malote no escritório de Piumhi.
Itamogi – MG – dia 06/04 no período da tarde.
São Roque de Minas – MG – dia 05/04, os clientes devem entregar no escritório sede.

SÃO PAULO

Botucatu – SP – dia 05/04, os clientes devem entregar no escritório.
Piracicaba – SP – dia 05/04 no período da manhã.
Osasco – SP – dia 15/04 no período da manhã.
Lençóis Paulista – SP – dia 15/04 no período da tarde.
Diadema – SP – dia 15/04 no período da manhã.
Santo André – SP – dia 15/04 no período da manhã.

Abaixo apresenta uma relação dos principais documentos para acobertar a contabilidade da empresa, bem como orientações e informações úteis:

Documentação para envio ao escritório:

Notas Fiscais dos Fornecedores, Duplicatas dos pagamentos;
Notas fiscais de Despesas com material de escritório, manutenção de equipamento, aluguel imobilizado, relatório de viagens, reformas, água, luz telefone, internet, em fim, todos os documentos financeiros;
Recibos de Salário/estagiários devidamente assinados, Recibo de Aquisição do Vale Transporte, Nota Fiscal do pagamento das Refeições, quando houver;
Pagamento de impostos FGTS, INSS, DARF-Simples, ISS, Sindicato entre outros:
Extratos Bancário, empréstimos e/ou financiamentos em nome da empresa;
Notas fiscais emitidas (estas devem ser entregues no início do mês até o 2 dia útil);
Despesas com viagem devem vir acompanhadas de um relatório de despesas de viagem.
Se houver vendas a prazo, enviar Borderô de pagamento (relação de pagamentos) dos clientes e/ou pagamentos efetuados em carteira.

Orientações úteis:

Cheques: Os cheques emitidos devem vir acompanhados de cópia de cheque, ou documentos similares, e do comprovante de pagamento, recibo, fatura ou nota fiscal.
Controle dos Cheques emitidos: Peço que me envie o movimento Bancário em ordem sequência de cheques emitidos (com as despesas) e identificando se houve cheques cancelados.
As Despesas e/ou Materiais Consumo adquiridos a prazo: Devem ser enviadas ao escritório a 1ª Via da NF para que seja efetuada a provisão, mesmo que o pagamento seja em várias parcelas – e se esta informação não estiver impresso na nf informe a forma e datas de pagamentos:
Bloqueto Bancário/Compras a prazo: Devem vir acompanhados de uma segunda via da nf paga ou contenha anotação da referência de qual nf, ou nf’s, esta sendo quitada/paga, ex: 1/3 , 2/3… ref. nf 1545 de 10.04.2003.
A aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado (Equipamentos de Informática, mesas, cadeiras, entre outros), produtos, despesas e materiais de consumo, ou seja, despesas para funcionamento da empresa as quais deveram ser acobertadas pela 1º VIA DA NOTA FISCAL e se possível junto com um recibo de quitação, não podendo ser substituída por somente recibo, orçamento ou coisa do gênero;
Retenção de INSS E/OU IRRF: Quando da aquisição de serviços de profissionais de profissão regulamentada do tipo: corretores, construtoras, advogados, arquitetos, consultoria, agências de empregos, mão obra, treinamento entre outros, observar se na Nota Fiscal esta deduzindo IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) ou INSS Retido, pois a empresa tomadora do serviço (ou seja, Vocês) deve repassar esses valores aos órgãos competentes e também esses valores são deduzidos do total dos serviços. Na ocorrência desses fatos entrar em contato com a contabilidade Imediatamente, antes do início do mês:
Canhotos de cartão de créditos, recibo simples, orçamentos, notas rasuradas: Não são aceitos para fins de comprovação de realização de despesas, (somente se vier acompanhado da NF);
Deve se evitar adquirir produtos, mercadorias, despesas e materiais de consumo, imobilizado através de Cupom Fiscal, caso ocorra o mesmo deve obrigatoriamente vir acompanhado de um recibo em nome da empresa ou vir impresso no próprio cupom o nome e CNPJ da empresa;
Contratação de Autônomos ou Profissionais Liberais: Caso a empresa contrate serviços de Autônomos e/ou profissionais liberais esses tipos de serviços devem ter as seguintes situações:
- Reter 11% de INSS, onde a empresa deduz esse percentual do valor a ser pago ao Autônomo e recolhe ao INSS 5% ISS, se não houver Alvará de Autônomo, se for o caso apresentar cópia;
  Solicitar o Nr do PIS e/ou do Registro junto ao INSS
- Caso a sua empresa seja optante pelo Lucro Presumido ou Real (exceto optante pelo simples) terá um encargo de 20% de INSS, sobre o serviço, que será pago no dia 02 do mês seguinte ao serviço prestado;
Contratação de Serviços de Terceiros: Caso a empresa contrate serviços de terceiros que não estejam estabelecidos no município, verificar se o mesmo possui cadastro junto à Prefeitura Municipal caso NÃO possua, reter 5% a título de ISS e recolher á Prefeitura Municipal. Dúvidas ou mais informações entrar em contato conosco.
Os documentos Contábeis, trabalhista e fiscal deverão ser entregues para a Contabilidade sempre no começo do mês, preferencialmente ate o dia 5 de cada mês.

Observação:

Não são aceitos pela legislação para fins de comprovação de aquisições e/ou despesas somente o recibo, orçamentos, canhotos de cartão de créditos e notas fiscais rasuradas