COMUNICADO EXCLUSIVO AOS CLIENTES DA MAGNA SOLUÇÕES CONTÁBEIS – DEPTO. CONTÁBIL / FINANCEIRO / FISCAL INFORMATIVO DE PRAZOS

29/05/2024 | Avisos | 0 Comentários

Prezados Clientes:
Buscando oferecer aos nossos clientes, serviços de excelência, satisfação mútua nesta parceria, o presente tem a finalidade de informar a Vossa Senhoria os prazos a serem enviadas todas as documentações relacionadas abaixo em tempo hábil para que não haja atrasos, tendo como objetivo programações das entregas das obrigações fiscais e a melhoria no atendimento.
Você que é nosso cliente parceiro tem a oportunidade de acompanhar e analisar o que precisa saber sobre prazos e quais documentos pertinentes aos depto. Contábil, Fiscal e Financeiro, facilitando seu dia a dia e evitando perdas de prazos e ou prejuízos para sua empresa.

A Magna Soluções Contábeis, para melhor desempenho e assessoramento às empresas clientes e colaboradores, e para CUMPRIR com os PRAZOS legais na elaboração das apurações dos impostos e escrituração dos documentos, com a consequência ENTREGA ANTECIPADA, ou seja, antes dos respectivos vencimentos dos tributos e obrigações acessórias, comunica que os PRAZOS a seguir, deverão ser cumpridos por todos e em boa ordem.
Os movimentos do mês 05/2024, deverão estar prontos para serem retirados pelo nosso portador nas respectivas datas por Município;

MINAS GERAIS
– Capelinha – MG – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– Jequeri – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– Bambuí – MG – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– Ilicínea – MG – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– Guapé – MG – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– Pimenta – MG – dia 07/06, os clientes devem entregar o malote no escritório de Piumhi, ou deixar prontos para serem coletados.
– Piumhi – MG – dia 07/06, os clientes devem entregar o malote no escritório de Piumhi, ou deixar prontos para serem coletados.
– Itamogi – MG – Pack Up e correio.
– Uberlândia – MG – dia 07/06, enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– São Roque de Minas – MG – dia 07/06, os clientes devem entregar no escritório sede.

SÃO PAULO
– São Paulo – SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– Botucatu – SP – dia 07/06, os clientes devem entregar no escritório.
– Cerqueira Cesar – SP dia 07/06, disponibilizar os movimentos para coleta.
– Pratânia – SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– Osasco – SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– Lençóis Paulista – SP – dia 14/06 no período da tarde.
– Diadema – SP – dia 07/06 no período da manhã.
– Caieiras – SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
– Penápolis – SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.

BRASÍLIA-DF
– Brasília – DF – dia 07/06 disponibilizar os movimentos para coleta.

GOIÁS-GO
– Goiás – GO – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.

Abaixo apresenta uma relação dos principais documentos para acobertar a contabilidade da empresa, bem como orientações e informações úteis:

 

Documentação para envio ao escritório:

-Notas Fiscais dos Fornecedores, Duplicatas dos pagamentos;
-Notas fiscais de Despesas com material de escritório, manutenção de equipamento, aluguel imobilizado, relatório de viagens, reformas, água, luz telefone, internet, em fim, todos os documentos financeiros;
-Recibos de Salário/estagiários devidamente assinados, Recibo de Aquisição do Vale Transporte, Nota Fiscal do pagamento das Refeições, quando houver;
-Pagamento de impostos FGTS, INSS, DARF-Simples, ISS, Sindicato entre outros:
-Extratos Bancário, empréstimos e ou financiamentos em nome da empresa;
-Notas fiscais emitidas (estas devem ser entregues no início do mês até o 2 dia útil);
-Despesas com viagem devem vir acompanhadas de um relatório de despesas de viagem.
-Se houver vendas a prazo, enviar Borderô de pagamento (relação de pagamentos) dos clientes e ou pagamentos efetuados em carteira.

Orientações úteis:

• Cheques: Os cheques emitidos devem vir acompanhados de cópia de cheque, ou documentos similar, e do comprovante de pagamento, recibo, fatura ou nota fiscal.

• Controle dos Cheques emitidos: Peço que me envie o movimento Bancário em ordem seqüência de cheques emitidos (com as despesas) e identificando se houve cheques cancelados.

• As Despesas e ou Materiais Consumo adquiridos a prazo: Devem ser enviadas ao escritório a 1ª Via da NF para que seja efetuada a provisão, mesmo que o pagamento seja em várias parcelas – e se esta informação não estiver impresso na nf informe a forma e datas de pagamentos:

• Bloqueto Bancário/Compras a prazo: Devem vir acompanhados de uma segunda via da nf paga ou contenha anotação da referencia de qual nf, ou nf’s, esta sendo quitada/paga, explo : 1/3 , 2/3… ref. nf 1545 de 10.04.2003.

• A aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado (Equipamentos de Informática, mesas, cadeiras, entre outros), produtos, despesas e materiais de consumo, ou seja, despesas para funcionamento da empresa as quais deveram ser acobertadas pela 1º VIA DA NOTA FISCAL e se possível junto com um recibo de quitação, não podendo ser substituída por somente recibo, orçamento ou coisa do gênero;

• Retenção de INSS E OU IRRF: Quando da aquisição de serviços de profissionais de profissão regulamentada do tipo: corretores, construtoras, advogados, arquitetos, consultoria, agências de empregos, mão obra, treinamento entre outros, Observar se na Nota Fiscal esta deduzindo IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) ou INSS Retido, pois a empresa tomadora do serviço (ou seja, Vocês) deve repassar esses valores aos órgãos competentes e também esses valores são deduzidos do total dos serviços. Na ocorrência desses fatos entrar em contato com a contabilidade Imediatamente, antes do início do mês:

• Canhotos de cartão de créditos, recibo simples, orçamentos, notas rasuradas: Não são aceitos para fins de comprovação de realização de despesas, (somente se vier acompanhado da NF);

• Deve se evitar adquirir produtos, mercadorias, despesas e materiais de consumo, imobilizado através de Cupom Fiscal, caso ocorra o mesmo deve obrigatoriamente vir acompanhado de um recibo em nome da empresa ou vir impresso no próprio cupom o nome e CNPJ da empresa;

• Contratação de Autônomos ou Profissionais Liberais: Caso a empresa contrate serviços de Autônomos e ou profissionais liberais esses tipos de serviços devem ter as seguintes situações:
Reter 11% de INSS, onde a empresa deduz esse percentual do valor a ser pago
ao Autônomo e recolhe ao INSS
5% ISS, se não houver Alvará de Autônomo, se for o caso apresentar cópia;
Solicitar o Nr do PIS e ou do Registro junto ao INSS
Caso a sua empresa seja optante pelo Lucro Presumido ou Real (exceto optante pelo simples) terá um encargo de 20% de INSS, sobre o serviço, que será pago no dia 02 do mês seguinte ao serviço prestado;

• Contratação de Serviços de Terceiros: Caso a empresa contrate serviços de terceiros que não estejam estabelecidos no município, verificar se o mesmo possui cadastro junto à Prefeitura Municipal caso NÃO possua, reter 5% a título de ISS e recolher á Prefeitura Municipal. Dúvidas ou maiores informações entrar em contato conosco.

• Os documentos Contábeis, trabalhista e fiscal deveram ser entregues para a Contabilidade sempre no começo do mês, preferencialmente ate o dia 5 de cada mês.

Observação: Não são aceitos pela legislação para fins de comprovação de aquisições e ou despesas somente o recibo, orçamentos, canhotos de cartão de créditos e notas fiscais rasuradas.

Orientação documentos financeiros a contabilidade 2024 (1)

Dúvidas

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Entre em contato conosco