Comunicado Exclusivo aos Clientes da Magna Soluções Contábeis – Depto. Contábil / Financeiro / Fiscal Informativo de Prazos

31/08/2023 | Avisos | 0 Comentários

Prezados Clientes

Buscando oferecer aos nossos clientes, serviços de excelência, satisfação mútua nesta parceria, o presente tem a finalidade de informar a Vossa Senhoria os prazos a serem enviadas todas as documentações relacionadas abaixo em tempo hábil para que não haja atrasos, tendo como objetivo programações das entregas das obrigações fiscais e a melhoria no atendimento.

Você que é nosso cliente parceiro tem a oportunidade de acompanhar e analisar o que precisa saber sobre prazos e quais documentos pertinentes aos depto. Contábil, Fiscal e Financeiro, facilitando seu dia a dia e evitando perdas de prazos e ou prejuízos para sua empresa.

A Magna Soluções Contábeis, para melhor desempenho e assessoramento às empresas clientes e colaboradores, e para CUMPRIR com os PRAZOS legais na elaboração das apurações dos impostos e escrituração dos documentos, com a consequência ENTREGA ANTECIPADA, ou seja, antes dos respectivos vencimentos dos tributos e obrigações acessórias, comunica que os PRAZOS a seguir, deverão ser cumpridos por todos e em boa ordem.
Os movimentos do mês 08/2023, deverão estar prontos para serem retirados pelo nosso portador nas respectivas datas por Município;

Minas Gerais

  • Capelinha, MG – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up
  • Jequeri, MG Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up
  • Bambuí, MG – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up
  • Ilicínia, MG – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up
  • Guapé, MG – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up
  • Pimenta, MG – dia 08/09, os clientes devem aguardar a retirada do malote pelo nosso portador, deixar pronto para serem coletados
  • Piumhi, MG – dia 08/09, os clientes devem aguardar a retirada do malote pelo nosso portador, deixar pronto para serem coletados
  • Itamogi, MG – dia 08/09 no período da tarde
  • São Roque de Minas, MG – dia 08/09, os clientes devem entregar no escritório sede

São Paulo

  • São Paulo, SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up
  • Botucatu, SP – dia 08/09, os clientes devem entregar no escritório.
  • Cerqueira Cesar, SP – dia 08/09, disponibilizar os movimentos para coleta.
  • Avaré, SP – dia 08/09, disponibilizar os movimentos para coleta.
  • Pratânia, SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
  • Osasco, SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
  • Lençóis Paulista, SP – dia 15/09 no período da tarde.
  • Diadema, SP – dia 08/09 no período da manhã.
  • Caieiras, SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.
  • Penápolis, SP – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.

Distrito Federal

  • Brasília, DF – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.

Mato Grosso do Sul

  • Ribas do Rio Pardo, MS – Enviar tudo digitalizado pela plataforma Pack Up.

 

Abaixo apresenta uma relação dos principais documentos para acobertar a contabilidade da empresa, bem como orientações e informações úteis:

Documentação para envio ao escritório

  • Notas Fiscais dos Fornecedores, Duplicatas dos pagamentos;
  • Notas fiscais de Despesas com material de escritório, manutenção de equipamento, aluguel imobilizado, relatório de viagens, reformas, água, luz telefone, internet, em fim, todos os documentos financeiros;
  • Recibos de Salário/estagiários devidamente assinados, Recibo de Aquisição do Vale Transporte, Nota Fiscal do pagamento das Refeições, quando houver;
  • Pagamento de impostos FGTS, INSS, DARF-Simples, ISS, Sindicato entre outros:
  • Extratos Bancário, empréstimos e ou financiamentos em nome da empresa;
  • Notas fiscais emitidas (estas devem ser entregues no início do mês até o 2 dia útil);
  • Despesas com viagem devem vir acompanhadas de um relatório de despesas de viagem.
  • Se houver vendas a prazo, enviar Borderô de pagamento (relação de pagamentos) dos clientes e ou pagamentos efetuados em carteira.

Orientações úteis

  • Cheques: Os cheques emitidos devem vir acompanhados de cópia de cheque, ou documentos similar, e do comprovante de pagamento, recibo, fatura ou nota fiscal.
  • Controle dos Cheques emitidos: Peço que me envie o movimento Bancário em ordem seqüência de cheques emitidos (com as despesas) e identificando se houve cheques cancelados.
  • As Despesas e ou Materiais Consumo adquiridos a prazo: Devem ser enviadas ao escritório a 1ª Via da NF para que seja efetuada a provisão, mesmo que o pagamento seja em várias parcelas – e se esta informação não estiver impresso na nf informe a forma e datas de pagamentos:
  • Bloqueto Bancário/Compras a prazo: Devem vir acompanhados de uma segunda via da nf paga ou contenha anotação da referencia de qual nf, ou nf’s, esta sendo quitada/paga, explo : 1/3 , 2/3… ref. nf 1545 de 10.04.2003.
  • A aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado (Equipamentos de Informática, mesas, cadeiras, entre outros), produtos, despesas e materiais de consumo, ou seja, despesas para funcionamento da empresa as quais deveram ser acobertadas pela 1º VIA DA NOTA FISCAL e se possível junto com um recibo de quitação, não podendo ser substituída por somente recibo, orçamento ou coisa do gênero;
  • Retenção de INSS E OU IRRF: Quando da aquisição de serviços de profissionais de profissão regulamentada do tipo: corretores, construtoras, advogados, arquitetos, consultoria, agências de empregos, mão obra, treinamento entre outros, Observar se na Nota Fiscal esta deduzindo IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) ou INSS Retido, pois a empresa tomadora do serviço (ou seja, Vocês) deve repassar esses valores aos órgãos competentes e também esses valores são deduzidos do total dos serviços. Na ocorrência desses fatos entrar em contato com a contabilidade Imediatamente, antes do início do mês:
  • Canhotos de cartão de créditos, recibo simples, orçamentos, notas rasuradas: Não são aceitos para fins de comprovação de realização de despesas, (somente se vier acompanhado da NF);
  • Deve se evitar adquirir produtos, mercadorias, despesas e materiais de consumo, imobilizado através de Cupom Fiscal, caso ocorra o mesmo deve obrigatoriamente vir acompanhado de um recibo em nome da empresa ou vir impresso no próprio cupom o nome e CNPJ da empresa;
  • Contratação de Autônomos ou Profissionais Liberais: Caso a empresa contrate serviços de Autônomos e ou profissionais liberais esses tipos de serviços devem ter as seguintes situações:
    • Reter 11% de INSS, onde a empresa deduz esse percentual do valor a ser pago ao Autônomo e recolhe ao INSS
    • 5% ISS, se não houver Alvará de Autônomo, se for o caso apresentar cópia;
    • Solicitar o Nr do PIS e ou do Registro junto ao INSS
    • Caso a sua empresa seja optante pelo Lucro Presumido ou Real (exceto optante pelo simples) terá um encargo de 20% de INSS, sobre o serviço, que será pago no dia 02 do mês seguinte ao serviço prestado;
  • Contratação de Serviços de Terceiros: Caso a empresa contrate serviços de terceiros que não estejam estabelecidos no município, verificar se o mesmo possui cadastro junto à Prefeitura Municipal caso NÃO possua, reter 5% a título de ISS e recolher á Prefeitura Municipal. Dúvidas ou maiores informações entrar em contato conosco.
  • Os documentos Contábeis, trabalhista e fiscal deverão ser entregues para a Contabilidade sempre no começo do mês, preferencialmente até o dia 5 de cada mês.

Observação

Não são aceitos pela legislação para fins de comprovação de aquisições e ou despesas somente o recibo, orçamentos, canhotos de cartão de créditos e notas fiscais rasuradas.

Comunicado PackUp passo a passo

Preparamos um guia com orientações passo a passo para utilização do PackUp. Faça o download e tire suas dúvidas.

Dúvidas

Com dúvidas sobre o conteúdo acima?
Entre em contato conosco